丽江玉龙旅游股份有限公司
(资料图)
2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：丽江玉龙旅
金额单位：人民币万元
游股份有限公司
| 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年初占用资金余额 | 2023年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年半年度占用资金的利息（如有） | 2023年半年度偿还累计发生额 | 2023年 6月 30日占用资金余额 | 占用形成原因 |
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| 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年初往来资金余额 | 2023年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年半年度往来资金的利息（如有） | 2023年半年度偿还累计发生额 | 2023年 6月 30日往来资金余额 | 往来形成原因 |
| 丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司 | 控股股东 | 预付账款 | 5.55 | 4.76 | 0.79 | 预付租赁费 | ||
| 丽江玉龙雪山旅游观光车有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 应收账款 | 1.48 | 1.48 | - | 代售票手续 费 | ||
| 丽江玉龙雪山旅游观光车有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 预付账款 | 8.84 | 8.84 | 预付观光车 费 | |||
| 丽江龙德旅游发展有限公司 | 控股子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 386.51 | 200.39 | 586.89 | 0.00 | 代垫五险二 金款 | |
| 丽江牦牛坪旅游索道有限公司 | 控股子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 836.56 | 75.82 | - | 912.38 | 代垫五险二 金款 | |
| 丽江云杉坪旅游索道有限公司 | 控股子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 219.78 | 111.25 | - | 331.03 | 代垫五险二 金款 | |
| 丽江龙悦餐饮经营管理公司 | 控股子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 628.29 | 555.48 | - | 1,183.77 | 往来款、代 垫五险二金款 | |
| 迪庆香巴拉旅游投资有限公司 | 控股子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 53,430.64 | 1,029.32 | 3.00 | 54,456.96 | 往来款、代 垫五险二金款 | |
| 丽江和府酒店有限公司 | 控股子公司及 | 其他应 | 往来款、代 |
款
| 丽江龙途国际旅行社有限责任公司 | 控股子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 60.65 | 16.24 | - | 76.89 | 代垫五险二 金款 | |
| 丽江玉龙雪山印象旅游文化产业有限公司 | 控股子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 12.76 | 4.57 | - | 17.33 | 代垫五险二 金款 | |
| 丽江龙腾旅游投资开发有限公司 | 控股子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 26,821.83 | 1,934.67 | 3.00 | 28,753.50 | 拨付项目资 金、代垫五险二金款 | |
| 巴塘雪域旅游投资管理有限责任公司 | 控股子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 25.95 | 3.30 | - | 29.25 | 代垫五险二 金款 | |
| 丽江雪川旅游服务有限公司 | 控股子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 198.40 | - | - | 198.40 | 往来款 | |
| —— | —— | —— | 82,637.24 | 3,972.61 | 0.00 | 599.14 | 86,010.71 | —— |
主管会计工作的负责人：吕庆泽
会计机构负责人： 杨丽平
关键词：
